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2017年度财务公开信息

来源:财务部 发布日期:2018-04-28 浏览次数:1954

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2017年度财务公开信息
主要会计数据和财务指标
截止2017年底资产总额1,509.78亿元、负债总额1,099.82亿元、所有者权益409.96亿元;2017年实现营业总收入3,399.93亿元、营业成本3,294.77亿元、销售费用21.49亿元、管理费用34.46亿元、财务费用16.36亿元、投资收益18.89亿元、营业外收入1.2亿元、营业外支出1.86亿元、营业利润44.96亿元、利润总额44.3亿元、净利润32.56亿元、营业利润率1.32%、净资产收益率8.73%,本年已缴税费总额49.99亿元。
财务会计报告和审计报告摘要

(一)主要财务信息               
                                                                                               单位:万元
项 目
2017年12月31日/2017年度
2016年12月31日/2016年度
同比增减(%)
营业总收入
33,992,944.74
26,399,296.43
28.76
营业收入
33,952,650.47
26,371,940.52
28.75
营业总成本
33,828,863.63
26,302,446.15
28.61
营业成本
32,947,722.31
25,374,352.45
29.85
税金及附加
48,086.45
90,304.97
-46.75
销售费用
214,899.48
210,598.69
2.04
管理费用
344,578.99
309,328.24
11.40
财务费用
163,629.68
114,383.92
43.05
投资收益
188,889.84
270,324.88
-30.12
营业外收入
117,410.11
103,056.98
13.93
营业外支出
325,589.77
271,927.58
19.73
利润总额
442999.88
374984.56
18.14
净利润
325589.77
271927.58
19.73
经营活动产生的现金流量净额
-827,702.91
4,850.37
-17,164.74
投资活动产生的现金流量净额
184,196.94
-189,896.71
-197.00
筹资活动产生的现金流量净额
761,624.21
288,503.25
163.99
主要资产及负债项目的变动情况
                                                                                             单位:万元
项目
期末数
期初数
变动率
应收账款
1,826,561.96
1,825,010.45
0.09
预付款项
825,065.04
951,845.68
-13.32
其他应收款
603,640.08
1,261,885.49
-52.16
存货
3,483,334.99
2,773,418.61
25.60
可供出售金融资产
1,458,154.01
1,281,850.77
13.75
长期应收款
1,409,286.84
965,537.17
45.96
长期股权投资
381,046.52
242,346.01
57.23
固定资产
892,774.76
767,033.46
16.39
无形资产
215,309.74
197,629.41
8.95
短期借款
1,895,649.82
1,511,677.88
25.40
应付账款
2,987,694.21
2,500,924.11
19.46
预收款项
914,544.00
886,955.43
3.11
其他应付款
859,106.67
1,067,172.26
-19.50
其他流动负债
1,018,606.26
1,055,816.03
-3.52
长期借款
299,881.92
249,936.43
19.98
应付债券
608,561.62
538,088.21
13.10
年内发生的重大事项
(1)新设富浙资本、富浙资产
根据本公司2017年5月4日第六次董事会会议决议,审议通过《关于新设富浙系资本管理公司、资产管理公司的议案》,同意富浙资本注册资本金20亿元,公司以现金结合股权方式出资;同意富浙资产注册资本金5亿元,公司以实物资产及股权划转方式出资。
(2)参与出资浙江富浙投资有限公司出资国新国同(浙江)投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称国同基金)
根据本公司第一届董事会第十九次会议决议《关于出资浙江富浙投资有限公司并参与国同基金议案的决议》,同意公司与浙江省国际贸易集团有限公司、交通集团、浙能资本控股有限公司、浙江浙能电力股份有限公司和浙江省海港投资运营集团有限公司共同出资成立浙江富浙投资有限公司(以下简称富浙投资),本公司持股比例为30%,富浙投资作为有限合伙人认缴国同基金100亿元基金份额。截至2017年12月31日,富浙投资向国同基金累计出资20.76亿元。
关联交易情况
1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方

关联交易内容

本期数

上年同期数

浙江南方石化工业有限公司

采购化工产品

90,412,029.15

393,467,855.99

浙江通诚格力电器有限公司

采购机电产品

167,481,935.86

142,342,558.44

平湖中大新佳服饰有限公司

采购服装、纺织品

93,300,379.51

68,493,219.43

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方

关联交易内容

本期数

上年同期数

浙江南方石化工业有限公司

销售化工产品

621,446.04

2,203,975,561.53

浙江中大人地实业有限公司

销售服装及纺织品

8,526,281.55

21,669,966.44

长兴浙建投资有限公司

建筑施工

165,397,612.08

59,161,793.28